【狙击龙虎榜午盘】市场冲高回落分歧力度小于预期 AI 智能体依旧

【狙击龙虎榜午盘】市场冲高回落分歧力度小于预期 AI 智能体依旧为核心主线
 
【午盘回顾】
早盘指数冲高回落迎来预期内的分歧，分歧力度比预期的还要弱一些，资金回补的强度很高，大概率不存在倒车接人的机会。量能相较昨日略有放大，也说明资金整体是比较积极的。短线情绪依旧火热，传智教育的断板并未对情绪端产生明显的负反馈，而且其本身大概率也不会走 A，而是高位震荡甚至至走中继。板块方面科技股分化中延续活跃，硬件最强的还是数据传输方向，如交换机、光互连等，智能体集群的通信需要极低延迟，这推动了对 RDMA 高性能网络的需求，光通信上游的磷化铟叠加反制概念持续领涨。半导体 / 芯片跟随为主。软件及应用同样保持活跃，AI 智能体仍是核心，高辨识度标至今都没有负反馈的出现，昨天炸板回落的恒银科技都迎来了反包，泛微网络有望做成龙头，明天 AI 智能体回流的预期比较强烈。目前 AI 智能体走得最强的是金融领域，预计后面还会扩散到政务、军工等方向，无人驾驶和 AI 智能体在节奏上是同步的明天同样有望回流，但因为物理 AI 的叙事要更远一些，业绩落地偏缓，所以强度上略微不及 AI 智能体。盘中科技回落后医药开始拉升做过渡，此外种业以及部分防御性品种异动，就今天这个市场强度来看，过渡期可能要比想象中更短一些，甚至可能连半天都无法维持。

【重点公司跟踪】
鼎捷数智：Palantir 已经让在 AI Agent 从 “通用问答” 走向 “产线执行” 的产业拐点上。鼎捷数智凭借 44 年制造业数据与流程入口的卡位优势、自研多智能体协同协议 MACPI 以及 EIOSpace 这一已可规模商用的工业 AI 运行空间，让 AI 不仅能 “看懂” 数据，更能直接驱动 AGV、机械臂等物理设备完成闭环执行；在汽配、装备、电子、家电等行业已沉淀出 AI 智能配方生成（成本降 15%、良率升 8%）、报价专家智能体（人力降 80%、利润达成率升 15%）等可复制标杆案例。商业化层面，公司 2025 年 AI 相关业务签约金额近 2 亿元。目前公司正从 “项目型软件公司” 向 “AI 原生平台生态型公司” 跃迁，有望率先享受工业 AI 从单点工具到系统级智能体协同的估值重估红利。